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观点网讯:6月16日,万科企业股份有限公司发布公告,2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)将于2022年6月20日支付2021年6月19日至2022年6月18日期间的利息,债权登记日为2022年6月17日。
据观点新媒体了解,本期债券品种一简称为“20万科05,品种二简称为“20万科06”,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。
其中,品种一发行规模为8亿元,品种二发行规模为12亿元。品种一票面利率为3.20%,品种二票面利率为3.90%。本期债券的起息日为2020年6月19日。
本期债券品种一的兑付日为2025年6月19日,如发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2023年6月19日。品种二的兑付日为2027年6月19日,如发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2025年6月19日。
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